EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月12日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,182 | 4,621 |
| 減価償却費 | 268 | 372 |
| のれん償却額 | 288 | 560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
| 支払利息 | 17 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -48 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 622 | -1,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333 | 464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55 | -551 |
| その他 | -253 | 285 |
| 小計 | 4,990 | 4,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
| 利息の支払額 | -18 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,525 | -1,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481 | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,997 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46 | -68 |
| 出資金の払込による支出 | -392 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -896 |
| その他 | 38 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -3,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,045 | 2,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,978 | -2,010 |
| 長期借入れによる収入 | 230 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409 | -512 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,010 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 61 | 2,067 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,700 |
| 配当金の支払額 | -380 | -670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -22 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468 | 3,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,624 | 3,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,430 | 20,160 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,113 | － |
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