EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,621 | 3,891 |
| 減価償却費 | 372 | 403 |
| のれん償却額 | 560 | 576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | -462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -42 |
| 支払利息 | 29 | 9 |
| 持分変動損益（△は益） | 153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,021 | -2,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464 | -156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -551 | 885 |
| その他 | 285 | 244 |
| 小計 | 4,326 | 3,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 42 |
| 利息の支払額 | -33 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,542 | -1,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779 | 1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,997 | -723 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | -142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -896 | -1,121 |
| その他 | 21 | 346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,017 | -1,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,010 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,010 | － |
| 長期借入れによる収入 | 49 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,067 | 84 |
| 株式の発行による収入 | 2,700 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 200 |
| 配当金の支払額 | -670 | -922 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| その他 | -28 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,501 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 289 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,553 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,097 | 21,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
