EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,891 | 3,737 |
| 減価償却費 | 403 | 403 |
| のれん償却額 | 576 | 621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -462 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -74 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -263 |
| 段階取得に係る差益 | － | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,434 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | 357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 885 | 15 |
| その他 | 244 | 5 |
| 小計 | 3,234 | 4,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 74 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,843 | -1,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | 3,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -723 | -312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,121 | -663 |
| その他 | 346 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387 | -774 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,828 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | 14 |
| 配当金の支払額 | -922 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | -38 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075 | -2,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,544 | -92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,553 | 18,984 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
