EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月15日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,737 | 3,186 |
| 減価償却費 | 403 | 493 |
| のれん償却額 | 621 | 606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -92 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -263 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -637 |
| 事業再編損 | － | 274 |
| 保険解約損益（△は益） | -63 | -47 |
| 段階取得に係る差益 | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | -10 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15 | -699 |
| その他 | 68 | -94 |
| 小計 | 4,386 | 2,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 91 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,261 | -1,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,190 | 1,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -81 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,089 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -160 |
| 保険積立金の解約による収入 | 130 | 1,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -663 | -701 |
| その他 | -211 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -1,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,828 | -165 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,916 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -770 | -664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | -44 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,903 | 958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,141 | 20,339 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 323 | － |
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