EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,186 | 4,326 |
| 減価償却費 | 493 | 509 |
| のれん償却額 | 606 | 582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363 | -802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -295 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -79 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 保険解約返戻金 | -637 | － |
| 事業再編損 | 274 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -47 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -1,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | 426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -699 | -677 |
| その他 | -94 | -158 |
| 小計 | 2,540 | 2,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 83 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,056 | -2,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -948 | -1,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -701 | － |
| その他 | 1,583 | 799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 4,005 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -4,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,916 | 0 |
| 配当金の支払額 | -664 | -442 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -662 |
| その他 | -52 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197 | -2,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,339 | 20,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
