EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,542 | 6,758 |
| 減価償却費 | 516 | 587 |
| のれん償却額 | 305 | 719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 576 | 747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -57 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 482 | 37 |
| 出資金売却益 | － | -70 |
| 負ののれん発生益 | -17 | － |
| 段階取得に係る差益 | － | -48 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,311 | -165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225 | -378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 546 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | 694 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 538 | 585 |
| その他 | 510 | -572 |
| 小計 | 6,276 | 9,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 57 |
| 利息の支払額 | -32 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -2,149 | -3,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,186 | 5,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477 | -443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 314 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 107 | 78 |
| 保険積立金の積立による支出 | -138 | -144 |
| 出資金の払込による支出 | -206 | -375 |
| その他 | -224 | -526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,960 | 6,697 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,060 | -7,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608 | -867 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,011 |
| 自己株式の売却による収入 | 102 | 126 |
| 配当金の支払額 | -662 | -827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -5 |
| その他 | -48 | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83 | -2,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | -553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,999 | 801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,692 | 16,607 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
