EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月22日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,252 | 4,542 |
| 減価償却費 | 467 | 516 |
| 減損損失 | － | 354 |
| のれん償却額 | 313 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -92 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 482 |
| 補助金収入 | -31 | -85 |
| 違約金収入 | -4 | -70 |
| 負ののれん発生益 | － | -17 |
| 持分変動損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691 | -1,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | -191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 966 | 538 |
| その他 | 91 | 155 |
| 小計 | 5,776 | 6,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 92 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 補助金の受取額 | 31 | 85 |
| 違約金の受取額 | 4 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -2,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,431 | 4,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -138 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -983 | -39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -201 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -225 | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 502 | 107 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | -138 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -206 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -386 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -798 | － |
| その他 | -47 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,051 | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,445 | 4,960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900 | -5,060 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509 | -608 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 70 | 102 |
| 配当金の支払額 | -643 | -662 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -65 |
| その他 | -39 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063 | 2,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,692 | 14,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
