EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,436,508 | 4,252,051 |
| 減価償却費 | 395,971 | 467,239 |
| 減損損失 | 196,472 | － |
| のれん償却額 | 242,928 | 313,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66,282 | 6,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,792 | 24,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141,363 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 104,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,787 | -7,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,378 | -55,766 |
| 支払利息 | 25,254 | 34,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189,489 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 209,223 | 13,974 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -112,332 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -37,822 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -23,604 |
| 事業構造改革費用 | 87,584 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,250 | -691,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,633 | -226,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 300,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,214 | 241,704 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -824,254 | 966,868 |
| その他 | -434,089 | 91,635 |
| 小計 | 2,847,487 | 5,812,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,488 | 55,766 |
| 利息の支払額 | -25,142 | -35,098 |
| 法人税等の支払額 | -2,212,872 | -1,401,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,961 | 4,431,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,176 | -138,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531,673 | 103,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,120 | -439,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,828 | -306,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,141,426 | -983,851 |
| 子会社株式の取得による支出 | -602,000 | -201,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413,636 | 7,319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -422,228 | -225,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,312 | 502,836 |
| 保険積立金の積立による支出 | -123,054 | -133,724 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -386,666 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -798,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -454,345 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -653,342 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,765 | － |
| その他 | 32,963 | -52,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,028,172 | -3,051,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,530,000 | 3,445,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,375,000 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -509,336 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -399,695 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 70,373 |
| 配当金の支払額 | -626,012 | -643,204 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56,976 | -48,957 |
| その他 | -22,759 | -39,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,849,250 | -624,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 503,588 | 308,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,371 | 1,063,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,629,445 | 11,692,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
