EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,015,647 | 3,436,508 |
| 減価償却費 | 313,435 | 395,971 |
| 減損損失 | － | 196,472 |
| のれん償却額 | 182,447 | 242,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,224 | 66,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,189 | -71,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97,506 | 141,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,088 | 7,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,857 | -31,378 |
| 支払利息 | 23,758 | 25,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,980 | -189,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,054 | 209,223 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -112,332 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -37,822 |
| 事業構造改革費用 | － | 87,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,673 | -2,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,266 | -345,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,739 | 87,214 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 932,461 | -824,254 |
| その他 | -21,835 | -434,149 |
| 小計 | 6,259,284 | 2,847,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,828 | 31,488 |
| 利息の支払額 | -18,573 | -25,142 |
| 法人税等の支払額 | -2,220,329 | -2,212,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,038,209 | 640,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,879 | -32,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485,154 | 531,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,793 | -538,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,519 | -160,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,336 | -1,141,426 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,985 | -602,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,529 | 413,636 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111,975 | -422,228 |
| 保険積立金の積立による支出 | -110,823 | -123,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,945 | -454,345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -653,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,309 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24,765 |
| その他 | 168,386 | 129,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,878 | -3,028,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,378,000 | 4,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,713,221 | -4,375,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -625,144 | -626,012 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,123 | -56,976 |
| その他 | 6,837 | -22,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,650 | 1,849,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,392 | 503,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,036,072 | -34,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,627,744 | 10,663,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,663,816 | 10,629,445 |
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