EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,531,843 | 5,015,647 |
| 減価償却費 | 289,010 | 313,435 |
| のれん償却額 | 183,594 | 182,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -464,814 | 125,189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,102 | 97,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,069 | -26,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,735 | -19,857 |
| 支払利息 | 13,099 | 23,758 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,984 | -10,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,665 | 31,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,148,782 | -279,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,550 | -87,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,113 | -33,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,202 | 932,461 |
| その他 | 146,809 | -4,610 |
| 小計 | 3,430,362 | 6,259,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,060 | 17,828 |
| 利息の支払額 | -5,536 | -18,573 |
| 法人税等の支払額 | -1,926,386 | -2,220,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,500 | 4,038,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,942 | -525,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,261 | 485,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794,330 | -556,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,440 | -135,519 |
| 子会社株式の取得による支出 | -182,459 | -2,985 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142,308 | -111,975 |
| 保険積立金の積立による支出 | -99,109 | -110,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -126,817 | -52,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,309 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -105,883 | － |
| その他 | 55,932 | 36,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,097 | -945,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,105,000 | 1,378,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,275,000 | -1,713,221 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,600 | -100,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 552,810 | 26,900 |
| 配当金の支払額 | -626,006 | -625,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,104 | -48,123 |
| その他 | -53,045 | -20,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,054 | -1,101,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,694 | 45,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821,763 | 2,036,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,805,981 | 8,627,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,627,744 | 10,663,816 |
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