EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,205,698 | 4,531,843 |
| 減価償却費 | 268,328 | 289,010 |
| 減損損失 | 10,000 | － |
| のれん償却額 | 161,322 | 183,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299,521 | -464,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,334 | 54,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,371 | 2,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,078 | -14,735 |
| 支払利息 | 8,782 | 13,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -288 | 3,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 284,141 | 6,665 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,382 | 39,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -492,149 | -1,148,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,056 | -231,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325 | 54,113 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 175,321 | -34,202 |
| その他 | -29,867 | 146,809 |
| 小計 | 4,732,440 | 3,430,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,919 | 16,060 |
| 利息の支払額 | -8,782 | -5,536 |
| 法人税等の支払額 | -1,745,892 | -1,926,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,003,684 | 1,514,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,298 | -24,942 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,937 | 163,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,948 | -794,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,729 | -85,440 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -182,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -169,577 | -142,308 |
| 保険積立金の積立による支出 | -86,008 | -99,109 |
| 営業譲受による支出 | -71,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -402,041 | -126,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -105,883 |
| その他 | 27,051 | 55,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175,614 | -1,342,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 2,105,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -215,000 | -2,275,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -39,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 552,810 |
| 配当金の支払額 | -572,084 | -626,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,078 | -24,104 |
| その他 | -21,642 | -53,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806,805 | 700,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,215 | -50,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 993,049 | 821,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,607,331 | 7,805,981 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205,600 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,805,981 | 8,627,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
