EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,753,045 | 4,205,698 |
| 減価償却費 | 189,593 | 268,328 |
| 減損損失 | 125,666 | 10,000 |
| のれん償却額 | 82,497 | 161,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,924 | 299,521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,922 | 17,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,336 | 13,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,246 | -23,078 |
| 支払利息 | 9,720 | 8,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,960 | -288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173,746 | 284,141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,886 | 17,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -621,311 | -492,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,143 | -183,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,320 | -325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119,948 | 175,321 |
| その他 | -8,251 | -29,867 |
| 小計 | 3,931,339 | 4,732,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,683 | 25,919 |
| 利息の支払額 | -9,720 | -8,782 |
| 法人税等の支払額 | -1,895,528 | -1,745,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062,773 | 3,003,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -203,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 202,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,555 | -360,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,697 | -112,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,339 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 560,892 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,968 | -169,577 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75,400 | -86,008 |
| 営業譲受による支出 | -213,753 | -71,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -402,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 72,975 | － |
| その他 | 10,253 | 27,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,594 | -1,175,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -215,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,700 | -200,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,942 | － |
| 配当金の支払額 | -519,428 | -572,084 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,661 | -18,078 |
| その他 | -3,923 | -21,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,770 | -806,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,062 | -28,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,346 | 993,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,638,984 | 6,607,331 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 205,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,607,331 | 7,805,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
