EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,204,281 | 3,753,045 |
| 減価償却費 | 148,816 | 189,593 |
| 減損損失 | － | 125,666 |
| のれん償却額 | 68,789 | 82,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 438,322 | 60,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,766 | 24,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,036 | 38,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,254 | -33,246 |
| 支払利息 | 10,920 | 9,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,500 | -51,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360,787 | 173,746 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30,495 | 27,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,773 | -621,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,573 | 55,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,259 | -15,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160,376 | 119,948 |
| その他 | 76,086 | -8,251 |
| 小計 | 3,596,082 | 3,931,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,678 | 36,683 |
| 利息の支払額 | -10,984 | -9,720 |
| 事務所移転補償金の受取額 | 93,650 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,731,249 | -1,895,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,178 | 2,062,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,834 | -162,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,191 | -42,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812,148 | -239,339 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 560,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,000 | － |
| 有価証券・投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175,406 | -187,968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,474 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -60,472 | -75,400 |
| 営業譲受による支出 | － | -213,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 72,975 |
| その他 | 46,529 | 10,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,050 | -277,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,300 | -205,700 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9,942 |
| 配当金の支払額 | -447,392 | -519,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,508 | -31,661 |
| その他 | -777 | -3,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,978 | -750,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,244 | -66,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,904 | 968,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,260,080 | 5,638,984 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,638,984 | 6,607,331 |
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