キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,758 | 8,034 |
| 減価償却費 | 587 | 762 |
| のれん償却額 | 719 | 1,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 747 | 310 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -97 |
| 支払利息 | 33 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 出資金売却益 | -70 | － |
| 段階取得に係る差益 | -48 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 95 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | -534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | 639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694 | -464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 585 | 786 |
| その他 | -488 | 254 |
| 小計 | 9,075 | 10,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 95 |
| 利息の支払額 | -34 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -3,911 | -3,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,186 | 7,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443 | -629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -1,997 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 115 |
| 保険積立金の積立による支出 | -144 | -151 |
| 出資金の払込による支出 | -375 | -423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| その他 | -526 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -3,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,697 | 3,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,050 | -3,260 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867 | -949 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,011 | -104 |
| 自己株式の売却による収入 | 126 | 2,139 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 46 |
| 配当金の支払額 | -827 | -1,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -442 |
| その他 | 122 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | 2,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -553 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801 | 6,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,607 | 23,097 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,113 | － |
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