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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年10月1日至 2017年9月30日	自 2017年10月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,034	7,228
減価償却費	762	827
のれん償却額	1,098	1,152
持分法による投資損益（△は益）	26	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	310	-147
関係会社株式売却損益（△は益）	-300	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	209	279
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	57	-42
受取利息及び受取配当金	-97	-111
支払利息	40	18
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	24
退職給付制度移行損失	－	184
補助金収入	-10	-77
持分変動損益（△は益）	86	－
売上債権の増減額（△は増加）	-534	-2,302
たな卸資産の増減額（△は増加）	639	457
仕入債務の増減額（△は減少）	-464	-656
その他の流動負債の増減額（△は減少）	786	380
その他	254	-317
小計	10,888	6,896
利息及び配当金の受取額	95	111
利息の支払額	-44	-18
補助金の受取額	10	77
法人税等の支払額	-3,114	-3,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,835	3,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-327	-134
定期預金の払戻による収入	20	－
有形固定資産の取得による支出	-629	-1,312
無形固定資産の取得による支出	-180	-195
投資有価証券の取得による支出	-1,997	-833
投資有価証券の償還による収入	300	－
投資有価証券の売却による収入	600	－
敷金及び保証金の差入による支出	-148	-231
敷金及び保証金の回収による収入	115	114
保険積立金の積立による支出	-151	-161
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-899	-1,121
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	13	－
その他	-441	387
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,726	-3,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	3,060	－
短期借入金の返済による支出	-3,260	－
長期借入れによる収入	49	－
長期借入金の返済による支出	-949	-914
自己株式の取得による支出	-104	-1,988
自己株式の売却による収入	2,139	113
株式の発行による収入	2,700	－
非支配株主からの払込みによる収入	46	456
配当金の支払額	-1,131	-1,476
非支配株主への配当金の支払額	-41	-28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-442	-339
その他	-61	-81
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,005	-4,259
現金及び現金同等物に係る換算差額	375	-61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,490	-4,344
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,097	18,753

EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート