キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,228 | 6,859 |
| 減価償却費 | 827 | 801 |
| のれん償却額 | 1,152 | 1,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | 196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 279 | 242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -165 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -661 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 228 |
| 退職給付制度移行損失 | 184 | 84 |
| 補助金収入 | -77 | -37 |
| 保険解約損益（△は益） | -59 | -102 |
| 段階取得に係る差益 | － | -198 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,302 | 177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 457 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656 | 194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 380 | 32 |
| その他 | -257 | -458 |
| 小計 | 6,896 | 8,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 165 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 補助金の受取額 | 77 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -3,601 | -2,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,465 | 5,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -833 | -460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,066 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -231 | -160 |
| 保険積立金の積立による支出 | -161 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,121 | -663 |
| その他 | 501 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,489 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -914 | -1,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,988 | -2,790 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 456 | 14 |
| 配当金の支払額 | -1,476 | -1,352 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -339 | -48 |
| その他 | -81 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,259 | -4,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,344 | 64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,753 | 19,141 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 323 |
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