キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,859 | 4,409 |
| 減価償却費 | 801 | 1,000 |
| 減損損失 | － | 650 |
| のれん償却額 | 1,207 | 1,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87 | -285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -168 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 保険解約返戻金 | － | -671 |
| 事業再編損 | － | 274 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -661 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228 | 442 |
| 退職給付制度移行損失 | 84 | － |
| 助成金収入 | -37 | -388 |
| 保険解約損益（△は益） | -102 | -66 |
| 段階取得に係る差益 | -198 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32 | -370 |
| その他 | -458 | 555 |
| 小計 | 8,281 | 7,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 168 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 助成金の受取額 | 37 | 388 |
| 法人税等の支払額 | -2,741 | -2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,725 | 5,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 528 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -1,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -855 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -497 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,066 | 189 |
| 短期貸付けによる支出 | -81 | -815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -219 |
| 保険積立金の解約による収入 | 217 | 1,627 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -663 | -701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -217 |
| その他 | -210 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -2,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,100 | 10,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900 | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -489 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,790 | -1,821 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,916 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | － |
| 配当金の支払額 | -1,352 | -1,119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | － |
| その他 | -97 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | 554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | 3,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,141 | 22,833 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 323 | － |
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