EPS HD（4282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,420,764 | 2,887,804 |
| 減価償却費 | 177,866 | 196,103 |
| 減損損失 | 10,000 | － |
| のれん償却額 | 121,804 | 141,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -510,299 | -1,130,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,327 | 40,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,684 | -15,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,003 | -13,055 |
| 支払利息 | 7,155 | 7,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,120 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,643 | 33,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,751 | -443,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,360 | -312,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,785 | -18,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 290,614 | 247,471 |
| その他 | -146,987 | 136,966 |
| 小計 | 3,424,868 | 1,757,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,840 | 14,393 |
| 利息の支払額 | -7,155 | -5,081 |
| 法人税等の支払額 | -1,723,568 | -1,919,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,983 | -152,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,058 | -25,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,497 | 163,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,251 | -561,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,266 | -10,809 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -159,925 | -131,848 |
| 営業譲受による支出 | -71,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -402,041 | -126,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -105,883 |
| その他 | -50,732 | -121,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000,779 | -1,020,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 2,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -157,500 | -2,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -39,600 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 21,000 |
| 配当金の支払額 | -559,578 | -612,492 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,078 | -24,104 |
| その他 | -17,739 | -48,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,896 | 186,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,578 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,729 | -988,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,607,331 | 6,841,661 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205,600 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,841,661 | 6,817,909 |
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