有価証券報告書-第25期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,252 | 4,542 | |||||||||
| 減価償却費 | 467 | 516 | |||||||||
| 減損損失 | - | 354 | |||||||||
| のれん償却額 | 313 | 305 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 6 | 113 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 576 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 104 | △39 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7 | △11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △92 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 33 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 482 | |||||||||
| 補助金収入 | △31 | △85 | |||||||||
| 違約金収入 | △4 | △70 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △17 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △23 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △691 | △1,311 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △226 | △225 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 300 | 546 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 241 | △191 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 966 | 538 | |||||||||
| その他 | 91 | 155 | |||||||||
| 小計 | 5,776 | 6,121 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35 | △32 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 31 | 85 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 4 | 70 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,401 | △2,149 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,431 | 4,186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △138 | △81 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 101 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △439 | △477 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △306 | △148 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △983 | △39 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △201 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △225 | △167 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 502 | 107 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △133 | △138 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △4 | △206 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △386 | - | |||||||||
| 新規連結子会社の取得による支出 | ※2 △798 | ※2 - | |||||||||
| その他 | △47 | △224 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,051 | △1,276 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,445 | 4,960 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,900 | △5,060 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △509 | △608 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △399 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 70 | 102 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △643 | △662 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △48 | △65 | |||||||||
| その他 | △39 | △48 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △624 | △83 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,063 | 2,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,629 | 11,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,692 | ※1 14,692 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
