#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: c.流動負債
期末月の仕入・設備買入の増加により支払手形及び買掛金が10億1千5百万円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ15億2千3百万円増加し(前期末比23.8%増)、79億2千9百万円となりました。
d.固定負債
2015/06/22 16:53
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、商品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが金額が僅少であり、その影響はほとんどありません。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は、決算日後、最長で5年以内であります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
2015/06/22 16:53