ソフトウエア

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの資金需要は、ソフトウエアの開発やハードウエアの取得を中心とする設備投資ならびに短期運転資金などであり、自己資金にてまかなっております。当第1四半期連結会計期間末の現預金残高は1億1千万円であります。また、当社グループはパナソニック株式会社との間でキャッシュマネジメントシステム(CMS)利用契約を締結しており、当第1四半期連結会計期間末のCMSを利用した同社への預け金残高は、191億7千5百万円であります。

2014/08/06 10:58