営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

④ キャッシュ・フローに対する調整
日本基準では「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分していたオペレーティング・リース取引に係るリース料の支払いについて、IFRSではリース負債の返済による支出として「財務活動によるキャッシュ・フロー」に区分しております。

2022/11/14 11:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ617百万円減少し5,876百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,004百万円(前年同期は921百万円の収入)となりました。これは主として営業債務及びその他の債務の減少704百万円による資金の支出があったものの、営業債権及びその他の債権の減少544百万円、減価償却費及び償却費788百万円および税引前四半期利益623百万円による資金の収入があったことによるものであります。

2022/11/14 11:42

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,710,452	623,049
その他		△1,309	△1,861
営業活動によるキャッシュ・フロー		921,646	1,004,181

2022/11/14 11:42