キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億6562万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億5464万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8664万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 184 | -99 | -57 | 84 | -29 | 1,951 | 通期 | 147 | -201 | -30 | -54 | -49 | 1,889 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 782 | 36 | -64 | 817 | -7 | 2,646 | 通期 | 930 | -340 | -105 | 590 | -37 | 2,361 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 156 | -89 | -302 | 67 | -84 | 2,140 | 通期 | -73 | -102 | -293 | -176 | -101 | 1,930 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 424 | 18 | -183 | 442 | -14 | 2,182 | 通期 | 1,013 | 103 | -171 | 1,116 | -18 | 2,885 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 396 | -111 | -195 | 284 | -9 | 2,959 | 通期 | 711 | -115 | -314 | 596 | -18 | 3,146 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 320 | -51 | -234 | 269 | -52 | 3,135 | 通期 | 521 | 432 | -217 | 952 | -121 | 3,874 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 61 | -3,167 | 1,812 | -3,106 | -69 | 2,572 | 通期 | 684 | -3,046 | 2,613 | -2,362 | -48 | 4,130 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 559 | 199 | -589 | 758 | -21 | 6,489 | 2Q | -4 | -28 | -535 | -32 | -41 | 3,575 | 3Q | 922 | 163 | -993 | 1,085 | -47 | 6,417 | 通期 | 649 | -308 | -491 | 341 | 0 | 4,003 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 1,140 | -8 | -630 | 1,132 | -1 | 6,997 | 2Q | 1,186 | -60 | -1,307 | 1,126 | -21 | 6,331 | 3Q | 1,004 | -71 | -1,570 | 933 | -32 | 5,876 | 通期 | 1,091 | 6 | -1,903 | 1,097 | -122 | 5,689 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 1,079 | -36 | -455 | 1,043 | -65 | 6,282 | 2Q | 1,136 | 671 | -761 | 1,807 | -126 | 6,747 | 3Q | 1,419 | 571 | -1,051 | 1,990 | -182 | 6,647 | 通期 | 387 | 455 | -1,366 | 841 | -370 | 5,175 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年12月（連）
- -5405万
- 2015年12月（連） プラ転
- 5億8979万
- 2016年12月（連） マイ転
- -1億7559万
- 2017年12月（連） プラ転
- 11億1616万
- 2018年12月（連） -46.58%
- 5億9622万
- 2019年12月（連） +59.74%
- 9億5240万
- 2020年12月（連） マイ転
- -23億6223万
- 2021年12月（連） プラ転
- 3億4134万
- 2022年12月（連） +221.44%
- 10億9721万
- 2023年12月（連） -23.33%
- 8億4128万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 1.28%
- 2015年12月（連）
- 8.2%
- 2016年12月（連）
- -0.57%
- 2017年12月（連）
- 7.61%
- 2018年12月（連）
- 4.98%
- 2019年12月（連）
- 3.15%
- 2020年12月（連）
- 3.99%
- 2021年12月（連）
- 3.21%
- 2022年12月（連）
- 3.4%
- 2023年12月（連）
- 1.06%