CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 827,940 | 931,254 |
| 減価償却費 | 26,508 | 21,579 |
| 株式報酬費用 | 25,732 | 27,009 |
| 事業再編整理損 | 25,024 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 25,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,040 | 10,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,638 | 20,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,335 | -6,270 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,270 | -52,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538,963 | -116,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,694 | 90,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,701 | 176,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,557 | -8,741 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,822 | -60,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,762 | 38,711 |
| その他 | 35,949 | 1,596 |
| 小計 | 392,889 | 1,095,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,899 | 7,791 |
| 法人税等の支払額 | -473,884 | -96,380 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,093 | 1,013,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,385 | -4,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,581 | -13,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -193,129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,003 | -21,992 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,491 | 111,070 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,367 | 13,650 |
| その他 | -386 | -5,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,498 | 102,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -201,200 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 87,909 | 19,974 |
| 配当金の支払額 | -179,071 | -189,148 |
| その他 | -925 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,287 | -170,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,722 | 9,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,156 | 954,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,871 | 2,884,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
