CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,761 | 827,940 |
| 減価償却費 | 42,178 | 26,508 |
| 株式報酬費用 | － | 25,732 |
| 固定資産除却損 | 42,234 | － |
| 本社移転費用 | 41,028 | － |
| 事業再編整理損 | － | 25,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,442 | 4,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,385 | 22,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,527 | -6,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,421 | -538,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,000 | -129,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,182 | 46,701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,232 | -31,762 |
| その他 | -9,505 | 121,058 |
| 小計 | 1,016,368 | 392,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,880 | 7,899 |
| 法人税等の支払額 | -129,292 | -473,884 |
| 法人税等の還付額 | 33,815 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,772 | -73,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,874 | -83,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,406 | -17,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,392 | -26,003 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,372 | 8,491 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 59,950 | 16,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -252,196 | － |
| その他 | 1,572 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,976 | -102,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -201,200 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,368 | 87,909 |
| 配当金の支払額 | -124,629 | -179,071 |
| その他 | － | -925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,261 | -293,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,341 | 37,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,193 | -431,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,361,028 | 1,929,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
