CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,591 | 749,761 |
| 減価償却費 | 53,409 | 42,178 |
| 固定資産除却損 | 2,769 | 42,234 |
| 本社移転費用 | － | 41,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,776 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,110 | 16,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,195 | 18,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,648 | -7,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,941 | 132,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,833 | -25,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,347 | 44,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,001 | -28,232 |
| その他 | 72,529 | -9,505 |
| 小計 | 481,752 | 1,016,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,003 | 8,880 |
| 法人税等の支払額 | -339,018 | -129,292 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,737 | 929,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,159 | -2,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,874 | -34,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,049 | -100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,024 | -23,392 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,626 | 11,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 29,100 | 59,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -294 | -252,196 |
| その他 | 1,025 | 1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,790 | -339,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 25,562 | 19,368 |
| 配当金の支払額 | -55,928 | -124,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,366 | -105,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,922 | -12,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,496 | 472,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888,835 | 2,361,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
