CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,338 | 648,591 |
| 減価償却費 | 51,271 | 53,409 |
| 減損損失 | 6,148 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,338 | -18,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 7,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,173 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,471 | -3,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,099 | -365,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,926 | -74,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,082 | 55,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,821 | 76,001 |
| その他 | -12,947 | 75,298 |
| 小計 | 598,156 | 481,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,471 | 4,003 |
| 法人税等の支払額 | -150,380 | -339,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,246 | 146,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,711 | -12,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,128 | -36,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -205,049 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,148 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,995 | -21,024 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,440 | 43,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,803 | 860 |
| その他 | 14,182 | 29,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,556 | -200,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 75,966 | 25,562 |
| 配当金の支払額 | -42,229 | -55,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,736 | -30,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,293 | 36,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,721 | -47,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,936,332 | 1,888,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
