CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,996 | 436,338 |
| 減価償却費 | 43,008 | 51,271 |
| 減損損失 | － | 6,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,652 | -13,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,599 | 8,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,001 | 14,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,096 | -24,471 |
| 支払利息 | 610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,273 | -120,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,137 | 20,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,010 | 221,082 |
| その他 | -35,011 | -2,126 |
| 小計 | 376,685 | 598,156 |
| 利息の支払額 | -610 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,096 | 24,471 |
| 法人税等の支払額 | -321,520 | -150,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,651 | 472,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,614 | -13,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,341 | -30,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,148 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,477 | -19,995 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,215 | 13,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,608 | 10,803 |
| その他 | 4,691 | 14,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,919 | -19,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,790 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,790 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 5,605 | 75,966 |
| 配当金の支払額 | -95,275 | -42,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,670 | 33,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,326 | 53,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,610 | 539,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,396,611 | 1,936,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
