CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,476 | 377,996 |
| 減価償却費 | 34,085 | 43,008 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,359 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,297 | 16,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,663 | -13,599 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,855 | 11,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,238 | -18,096 |
| 支払利息 | 448 | 610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -656,562 | 96,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,258 | -54,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,916 | -48,010 |
| その他 | 190,823 | -35,011 |
| 小計 | 273,271 | 376,685 |
| 利息の支払額 | -448 | -610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 18,096 |
| 法人税等の支払額 | -167,659 | -321,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,402 | 72,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,618 | -11,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,075 | -50,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,331 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,731 | -19,477 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,926 | 30,215 |
| 貸付けによる支出 | -5,580 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,446 | 6,608 |
| その他 | -2,689 | 4,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,991 | -39,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,598 | 24,790 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,598 | -24,790 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,114 | 5,605 |
| 配当金の支払額 | -25,031 | -95,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,916 | -89,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,091 | 19,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,402 | -37,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,907 | 1,434,221 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -40,088 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,434,221 | 1,396,611 |
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