CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,205 | 596,476 |
| 減価償却費 | 20,954 | 34,085 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,748 | -10,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,126 | 12,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,959 | 13,855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,389 | -2,238 |
| 支払利息 | 239 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550,543 | -656,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,158 | -32,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,786 | 118,916 |
| その他 | 13,445 | 190,823 |
| 小計 | 523,390 | 273,271 |
| 利息の支払額 | -239 | -448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 2,238 |
| 法人税等の支払額 | -27,212 | -167,659 |
| 法人税等の還付額 | 19,064 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,418 | 107,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -814 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,754 | -17,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,670 | -41,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,331 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,204 | -18,731 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -5,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,062 | 5,446 |
| その他 | 1,200 | 3,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,482 | -46,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,437 | 16,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,437 | -16,598 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,114 |
| 配当金の支払額 | -12,651 | -25,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,651 | -21,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,062 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,222 | 37,402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,684 | 1,436,907 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -40,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,436,907 | 1,434,221 |
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