CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 64,107 | 207,205 |
| 減価償却費 | 19,496 | 20,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,042 | -11,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,755 | 9,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,196 | 16,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,823 | -2,389 |
| 支払利息 | － | 239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,525 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,618 | 550,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,183 | -57,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,191 | -223,786 |
| その他 | -39,538 | 13,445 |
| 小計 | 383,670 | 523,390 |
| 利息の支払額 | － | -239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,823 | 2,415 |
| 法人税等の支払額 | -48,746 | -27,212 |
| 法人税等の還付額 | 59,711 | 19,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,459 | 517,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,514 | -814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,097 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -149,938 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 149,938 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,477 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -8,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,772 | -63,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,363 | -17,204 |
| 貸付けによる支出 | -22,900 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,890 | 5,062 |
| その他 | 2,193 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,833 | -87,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 19,437 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,437 |
| 配当金の支払額 | -25,302 | -12,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,302 | -12,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | -7,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,421 | 410,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,262 | 1,026,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,026,684 | 1,436,907 |
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