CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,834 | 64,107 |
| 減価償却費 | 21,569 | 19,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 631 | -14,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 38,755 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,184 | 12,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,669 | -2,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,645 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,766 | 31,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,346 | 13,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,178 | 66,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,360 | 194,191 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 13,576 | － |
| その他 | -65,923 | -39,538 |
| 小計 | -17,918 | 383,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,675 | 2,823 |
| 法人税等の支払額 | -332,482 | -48,746 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 59,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,715 | 397,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,565 | 69,097 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -149,938 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 149,938 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,977 | -1,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,910 | -29,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,775 | -400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,862 | -16,363 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,906 | 3,890 |
| その他 | -172 | 2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,774 | 24,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -43,721 | － |
| 配当金の支払額 | -38,773 | -25,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,495 | -25,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,216 | 430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,653 | 397,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,041,916 | 629,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 629,262 | 1,026,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
