有価証券報告書-第25期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,434,999 | 1,397,476 |
受取手形及び売掛金 | 1,951,159 | 1,859,770 |
商品 | 151,627 | 205,829 |
繰延税金資産 | 52,113 | 34,836 |
その他 | 119,942 | 101,497 |
貸倒引当金 | -4,871 | -8,052 |
流動資産合計 | 3,704,970 | 3,591,357 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 38,619 | 41,846 |
減価償却累計額 | -19,029 | -22,760 |
建物及び構築物(純額) | 19,590 | 19,085 |
車両運搬具 | 2,683 | 2,989 |
減価償却累計額 | -357 | -996 |
車両運搬具(純額) | 2,326 | 1,992 |
その他 | 49,054 | 55,650 |
減価償却累計額 | -38,742 | -44,967 |
その他(純額) | 10,312 | 10,682 |
有形固定資産合計 | 32,228 | 31,761 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,440 | 4,080 |
その他 | 108,804 | 130,545 |
無形固定資産合計 | 114,244 | 134,625 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 193,116 | 296,504 |
繰延税金資産 | 43,352 | 8,985 |
その他 | 281,032 | 270,535 |
貸倒引当金 | -10,591 | -24,062 |
投資その他の資産合計 | 506,909 | 551,963 |
固定資産合計 | 653,381 | 718,350 |
資産合計 | 4,358,351 | 4,309,708 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 509,685 | 464,935 |
未払法人税等 | 198,621 | 53,315 |
賞与引当金 | 58,599 | 45,000 |
その他 | 259,806 | 207,158 |
流動負債合計 | 1,026,713 | 770,410 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 221,720 | 222,380 |
退職給付引当金 | 108,490 | 119,492 |
その他 | 103 | - |
固定負債合計 | 330,314 | 341,872 |
負債合計 | 1,357,028 | 1,112,283 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 220,562 | 220,562 |
資本剰余金 | 267,987 | 267,987 |
利益剰余金 | 2,613,724 | 2,705,363 |
自己株式 | -126,002 | -118,173 |
株主資本合計 | 2,976,271 | 3,075,740 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,688 | 70,988 |
繰延ヘッジ損益 | - | 180 |
為替換算調整勘定 | -10,358 | 9,591 |
その他の包括利益累計額合計 | -12,046 | 80,761 |
新株予約権 | 30,966 | 40,548 |
少数株主持分 | 6,131 | 374 |
純資産合計 | 3,001,323 | 3,197,425 |
負債純資産合計 | 4,358,351 | 4,309,708 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 398,737 | 302,710 |
受取手形 | 179,655 | 130,039 |
売掛金 | 1,711,065 | 1,721,212 |
商品 | 151,752 | 206,985 |
前渡金 | 62,511 | 46,267 |
前払費用 | 15,628 | 16,301 |
繰延税金資産 | 51,671 | 34,831 |
未収入金 | 182,748 | 86,976 |
その他 | 6,536 | 20,340 |
貸倒引当金 | -4,871 | -8,052 |
流動資産合計 | 2,755,435 | 2,557,612 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 31,441 | 32,541 |
減価償却累計額 | -17,915 | -20,381 |
建物(純額) | 13,525 | 12,160 |
工具 | 48,626 | 51,572 |
減価償却累計額 | -38,527 | -43,616 |
工具 | 10,099 | 7,956 |
有形固定資産合計 | 23,624 | 20,116 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 6,770 | 5,520 |
商標権 | 3 | - |
ソフトウエア | 90,886 | 109,694 |
その他 | 11,143 | 11,591 |
無形固定資産合計 | 108,804 | 126,807 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 193,116 | 296,504 |
関係会社株式 | 118,055 | 98,868 |
関係会社出資金 | 50,000 | 180,000 |
敷金及び保証金 | 94,113 | 93,177 |
保険積立金 | 145,921 | 148,432 |
長期前払費用 | 1,614 | - |
繰延税金資産 | 41,447 | 7,081 |
その他 | 37,884 | 27,642 |
貸倒引当金 | -10,591 | -24,062 |
投資その他の資産合計 | 671,562 | 827,644 |
固定資産合計 | 803,991 | 974,567 |
資産合計 | 3,559,426 | 3,532,180 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 484,048 | 463,888 |
未払金 | 77,872 | 59,781 |
未払費用 | 67,609 | 65,133 |
未払法人税等 | 198,441 | 52,741 |
未払消費税等 | 36,834 | 16,080 |
前受金 | 30,561 | 23,337 |
預り金 | 36,989 | 23,389 |
賞与引当金 | 58,599 | 45,000 |
流動負債合計 | 990,958 | 749,351 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 221,720 | 222,380 |
退職給付引当金 | 108,490 | 118,474 |
固定負債合計 | 330,211 | 340,855 |
負債合計 | 1,321,169 | 1,090,207 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 220,562 | 220,562 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 267,987 | 267,987 |
資本剰余金合計 | 267,987 | 267,987 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 24,062 | 24,062 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,822,369 | 1,935,815 |
利益剰余金合計 | 1,846,431 | 1,959,877 |
自己株式 | -126,002 | -118,173 |
株主資本合計 | 2,208,978 | 2,330,254 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,688 | 70,988 |
繰延ヘッジ損益 | - | 180 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,688 | 71,169 |
新株予約権 | 30,966 | 40,548 |
純資産合計 | 2,238,256 | 2,441,972 |
負債純資産合計 | 3,559,426 | 3,532,180 |