CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 931,254 | 1,073,527 |
| 減価償却費 | 21,579 | 18,948 |
| 株式報酬費用 | 27,009 | 23,730 |
| 新株予約権戻入益 | -3,014 | -411 |
| 関係会社清算損 | － | 10,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,588 | -4,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,560 | 5,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,770 | 21,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,270 | -6,246 |
| 保険解約損益（△は益） | -52,048 | -5,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,890 | 79,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,170 | -89,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,070 | 41,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,741 | 1,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,562 | -42,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,711 | -2,022 |
| その他 | 1,596 | -18,688 |
| 小計 | 1,095,784 | 1,106,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,791 | 6,161 |
| 法人税等の支払額 | -96,380 | -401,792 |
| 法人税等の還付額 | 5,976 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,171 | 711,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,030 | -7,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,934 | -10,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,135 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193,129 | -100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,992 | -22,535 |
| 保険積立金の解約による収入 | 111,070 | 13,540 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,650 | 15,700 |
| その他 | -5,773 | -3,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,995 | -114,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -122,601 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,974 | 11,588 |
| 配当金の支払額 | -189,148 | -201,707 |
| その他 | -1,388 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,562 | -314,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,093 | -20,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954,698 | 261,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,570 | 3,145,746 |
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