CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 778,345 | 1,073,367 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,059,261 | 1,212,377 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,690 | -6,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,726 | -111,945 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -512,709 | -1,622,175 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -145,471 | 322,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,528 | 20,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221,061 | -153,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,180 | 136,139 |
| その他 | -105,781 | 123,612 |
| 小計 | 1,273,636 | 994,853 |
| 配当金の受取額 | 8,562 | 5,253 |
| 利息の支払額 | -19,053 | -17,586 |
| 法人所得税の支払額 | -176,895 | -592,869 |
| 法人所得税の還付額 | 6,185 | － |
| その他 | -1,483 | -3,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,090,951 | 386,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,334 | -258,140 |
| 無形資産の取得による支出 | -85,209 | -96,707 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -129,000 | -136,274 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 243,002 | 373,101 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,098,548 | -536,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098,479 | 1,098,548 |
| その他 | 13,879 | 10,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,268 | 454,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -342,060 | -342,060 |
| リース負債の返済による支出 | -699,906 | -860,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -406,610 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -378,743 | -111,967 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -76,044 | -50,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,903,365 | -1,365,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,169 | 9,711 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -804,975 | -514,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,689,418 | 5,174,794 |
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