CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,073,367 | 280,399 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,212,377 | 1,419,213 |
| 金融収益及び金融費用 | -6,356 | 24,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,945 | -456,851 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,622,175 | -274,927 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 322,726 | 442,267 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,874 | -109,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,634 | -39,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,526 | -159,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,139 | 407,635 |
| その他 | 146,486 | 2,073 |
| 小計 | 994,853 | 1,536,278 |
| 配当金の受取額 | 5,253 | 7,389 |
| 利息の支払額 | -17,586 | -38,828 |
| 法人所得税の支払額 | -596,265 | -479,786 |
| 法人所得税の還付額 | 3,395 | 43,593 |
| その他 | -3,004 | -4,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 386,646 | 1,064,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,140 | -493,482 |
| 無形資産の取得による支出 | -96,707 | -59,525 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -136,274 | -147,005 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 373,101 | 206,506 |
| 定期預金の預入による支出 | -536,688 | -836,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,098,548 | 1,323,408 |
| その他 | 10,801 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 454,641 | -7,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,584,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,060 | -342,060 |
| リース負債の返済による支出 | -860,841 | -891,993 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -318 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,826 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -61 | -3 |
| 配当金の支払額 | -111,967 | -166,063 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -50,692 | -66,533 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -4,636,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,365,622 | -1,501,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,711 | 26,432 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -514,623 | -418,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,174,794 | 4,756,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
