CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,978,211 | 778,345 |
| 減価償却費及び償却費 | 954,618 | 1,059,261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,648 | 1,919 |
| 金融収益及び金融費用 | -9,504 | -1,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,761 | -83,726 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 87,917 | -512,709 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -61,910 | -145,471 |
| 立替金の増減額(△は増加） | -50,549 | 4,794 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55,146 | 16,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,073 | 70,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,828 | 221,061 |
| その他 | -46,622 | -134,810 |
| 小計 | 2,640,848 | 1,273,636 |
| 配当金の受取額 | 9,504 | 8,562 |
| 利息の支払額 | -17,689 | -19,053 |
| 法人所得税の支払額 | -1,066,038 | -176,895 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 6,185 |
| その他 | -3,369 | -1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,563,255 | 1,090,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,977 | -36,334 |
| 無形資産の取得による支出 | -83,379 | -85,209 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -107,577 | -63,094 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 200,000 | 230,726 |
| その他 | 41,202 | -39,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -118,733 | 6,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -504,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,060 | -342,060 |
| リース負債の返済による支出 | -682,522 | -699,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -406,610 |
| 自己株式の売却による収入 | 28,433 | － |
| 配当金の支払額 | -376,696 | -378,743 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -82,375 | -76,044 |
| その他 | -21,007 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,280,383 | -1,903,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,091 | 1,169 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 183,229 | -804,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,494,393 | 5,689,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
