CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 753,077 | 1,059,573 |
| 減価償却費 | 24,210 | 27,272 |
| 株式報酬費用 | 11,406 | 1,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,465 | -14,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,812 | 6,218 |
| 商品回収等関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 35,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,976 | -7,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,263 | -1,314 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,846 | -5,226 |
| 支払利息 | 7,244 | 7,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,719 | -15,656 |
| 新株予約権戻入益 | -1,746 | -582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440,740 | -301,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,574 | -129,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,521 | -142,074 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450,501 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,999 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108,043 | -63,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,633 | 19,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,157 | -59,894 |
| その他 | -156,099 | -119,589 |
| 小計 | 377,312 | 295,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,533 | 66,584 |
| 利息の支払額 | -7,244 | -7,171 |
| 法人税等の支払額 | -374,740 | -357,878 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| その他 | -2,243 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,617 | -4,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,644,228 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538,415 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,356 | -29,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,796 | -11,490 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,203 | -12,667 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,993 | 13,071 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,280 | 12,000 |
| その他 | -76 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,166,971 | -28,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,515 | -182,930 |
| 配当金の支払額 | -362,227 | -376,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -142,452 | -154 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,792 | 25,062 |
| その他 | -694 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,811,902 | -535,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,157 | 12,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,301,609 | -555,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,129,910 | 3,574,659 |
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