CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,426 | 753,077 |
| 減価償却費 | 12,406 | 24,210 |
| 株式報酬費用 | 11,900 | 11,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,169 | -1,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,573 | 1,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,207 | 8,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,204 | -2,263 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,620 | -7,846 |
| 支払利息 | － | 7,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -47,719 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,320 | 440,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,709 | 22,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,168 | -123,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -450,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,277 | -108,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,276 | 11,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,595 | -45,157 |
| その他 | -39,081 | -156,099 |
| 小計 | 444,726 | 377,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,204 | 67,533 |
| 利息の支払額 | － | -7,244 |
| 法人税等の支払額 | -128,589 | -374,740 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| その他 | － | -2,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,341 | 60,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,644,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 538,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -831 | -10,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,249 | -58,796 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,168 | -13,203 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,754 | 19,993 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,280 |
| その他 | 5,000 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,494 | -3,166,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -85,515 |
| 配当金の支払額 | -243,006 | -362,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -142,452 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,328 | 2,792 |
| その他 | -694 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,420 | 1,811,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,672 | -7,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,245 | -1,301,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,873,889 | 2,572,280 |
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