CL HD（4286）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ1,057百万円増加し6,746百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,136百万円(前年同期は1,186百万円の収入)となりました。これは主として未払消費税の減少250百万円および営業債務及びその他の債務の減少91百万円による資金の支出があったものの、営業債権及びその他の債権の減少1,326百万円、減価償却費及び償却費582百万円および税引前四半期利益43百万円による資金の収入があったことによるものであります。

2023/08/10 13:53

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		465,675	43,969
その他		△4	△1,495
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,186,259	1,136,228

2023/08/10 13:53