営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ74百万円増加し2,958百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は395百万円(前年同期比6.6%減)となりました。これは主として仕入債務の減少286百万円、たな卸資産の増加261百万円および法人税等の支払額235百万円による資金の支出があったものの、売上債権の減少790百万円および税金等調整前四半期純利益424百万円による資金の収入があったことによるものであります。

2018/07/27 16:50