CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,900 | 424,626 |
| 減価償却費 | 10,922 | 9,544 |
| 株式報酬費用 | 14,195 | 11,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,839 | 13,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,079 | 10,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,121 | -3,530 |
| 保険解約損益（△は益） | -52,080 | -4,331 |
| 新株予約権戻入益 | -3,014 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,690 | 790,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,031 | -261,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,588 | -286,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,689 | -35,809 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,541 | -17,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,327 | -35,872 |
| その他 | 13,159 | 12,652 |
| 小計 | 420,390 | 628,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,890 | 3,446 |
| 法人税等の支払額 | -6,339 | -235,893 |
| 法人税等の還付額 | 5,976 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,918 | 395,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,129 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,135 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,498 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -8,964 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,085 | -11,217 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110,989 | 10,980 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,250 | 4,670 |
| その他 | -4,000 | -6,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,660 | -111,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -188,936 | -201,035 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,982 | 6,716 |
| その他 | -694 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,648 | -195,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,359 | -15,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,570 | 74,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,570 | 2,958,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
