CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,324 | 193,900 |
| 減価償却費 | 13,164 | 10,922 |
| 株式報酬費用 | 7,057 | 14,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,660 | 24,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,047 | 8,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,482 | -3,121 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,347 | -52,080 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,974 | 486,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,568 | -103,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,691 | -34,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,078 | -74,689 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111,646 | -36,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,102 | -24,327 |
| その他 | -10,117 | 13,159 |
| 小計 | 453,548 | 420,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,251 | 3,890 |
| 法人税等の支払額 | -301,495 | -6,339 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,305 | 423,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -93,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,811 | -3,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,681 | -11,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,680 | -11,085 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,992 | 110,989 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,500 | 12,250 |
| その他 | -186 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,866 | 17,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -178,831 | -188,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -129,800 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 7,196 | 6,982 |
| その他 | -231 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,666 | -182,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,635 | -6,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,591 | 252,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140,436 | 2,182,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
