CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,259 | 371,324 |
| 減価償却費 | 26,746 | 13,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,399 | -1,660 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,104 | 12,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,342 | -3,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,168 | 76,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,289 | -144,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,135 | 101,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,034 | 111,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,065 | -60,102 |
| その他 | -43,149 | -23,486 |
| 小計 | 822,001 | 453,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,076 | 4,251 |
| 法人税等の支払額 | -79,125 | -301,495 |
| 法人税等の還付額 | 33,815 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,768 | 156,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -70,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,944 | -13,681 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,428 | -14,680 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,952 | 5,992 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 51,000 | 4,500 |
| その他 | 1,407 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,542 | -88,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,328 | -178,831 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -129,800 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,248 | 7,196 |
| リース債務の返済による支出 | － | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,080 | -301,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,401 | 13,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,632 | -220,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,646,468 | 2,140,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
