CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,053 | 327,259 |
| 減価償却費 | 25,960 | 26,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,030 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,270 | 5,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,738 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,599 | -4,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,206 | 558,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,846 | -52,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,675 | 47,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,752 | 24,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,855 | -75,065 |
| その他 | 38,657 | -43,149 |
| 小計 | 430,897 | 822,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,583 | 5,076 |
| 法人税等の支払額 | -249,713 | -79,125 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 33,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,777 | 781,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,299 | -1,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,900 | -5,944 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,068 | -13,428 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,811 | 3,952 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20,400 | 51,000 |
| その他 | 949 | 1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,447 | 35,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -57,285 | -83,328 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 19,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,285 | -64,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,985 | 4,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,058 | 757,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,951,390 | 2,646,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
