CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,547 | 327,053 |
| 減価償却額 | 25,442 | 25,960 |
| 減損損失 | 6,148 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,230 | 4,030 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,240 | 3,270 |
| 退職給付引当金の増減額 | 11,618 | 15,738 |
| 受取利息及び配当金 | -24,063 | -2,599 |
| 売上債権の増減額 | 90,137 | 133,206 |
| たな卸資産の増減額 | -68,937 | -78,846 |
| 仕入債務の増減額 | 92,835 | -31,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,440 | -9,752 |
| その他 | -11,322 | 44,512 |
| 小計 | 145,856 | 430,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,063 | 2,583 |
| 法人税等の支払額 | -57,307 | -249,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,612 | 183,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,148 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,271 | -6,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,372 | -22,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,786 | -12,068 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,811 |
| 貸付の回収による収入 | 5,160 | 860 |
| その他 | 7,781 | 21,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,635 | -99,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,168 | -57,285 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,488 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,680 | -57,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,514 | -11,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,810 | 15,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,421 | 1,951,390 |
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