CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,215 | 6,547 |
| 減価償却費 | 19,896 | 25,442 |
| 減損損失 | － | 6,148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,236 | -2,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,099 | 9,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,162 | 11,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,830 | -24,063 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,876 | 90,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,389 | -68,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,874 | 92,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89,250 | 10,440 |
| その他 | -78,617 | -11,322 |
| 小計 | 243,575 | 145,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,221 | 24,063 |
| 法人税等の支払額 | -196,762 | -57,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,033 | 112,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,978 | -10,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,271 | -6,372 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,666 | -11,786 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,719 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,373 | 5,160 |
| その他 | 40 | 7,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,783 | -9,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -16,598 | － |
| 短期借入れによる収入 | 16,598 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,491 | 7,488 |
| 配当金の支払額 | -95,050 | -42,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,559 | -34,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 199 | 34,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,109 | 102,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,434,221 | 1,400,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,400,111 | 1,499,421 |
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