CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 226,733 | 106,215 |
| 減価償却費 | 13,341 | 19,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | 10,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,663 | -21,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,249 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,061 | 6,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -16,830 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038,203 | 191,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,371 | -145,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 589,298 | 81,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 187,494 | 89,250 |
| その他 | 53,682 | -78,617 |
| 小計 | 4,266 | 243,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 809 | 16,221 |
| 法人税等の支払額 | -105,528 | -196,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,452 | 63,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,447 | -8,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,715 | -10,271 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,218 | -11,666 |
| 保険積立金の解約による収入 | 651 | 22,719 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,619 | 3,373 |
| その他 | 495 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,615 | -4,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -16,598 |
| 短期借入れによる収入 | 17,390 | 16,598 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,491 |
| 配当金の支払額 | -24,990 | -95,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,600 | -92,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,261 | -34,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,907 | 1,291,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,291,645 | 1,400,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
