CL HD（4286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 89,496 | 226,733 |
| 減価償却費 | 10,584 | 13,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -920 | -1,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,295 | 12,663 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,350 | 16,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,530 | 8,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -810 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,278 | -1,038,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,992 | -70,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,183 | 589,298 |
| その他 | 64,308 | 241,177 |
| 小計 | 527,932 | 4,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 809 |
| 法人税等の支払額 | -4,590 | -105,528 |
| 法人税等の還付額 | 19,049 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,231 | -100,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763 | -12,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,953 | -17,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,482 | -11,218 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,526 | 2,619 |
| その他 | 1,469 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,704 | -37,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 17,390 |
| 配当金の支払額 | -12,651 | -24,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,651 | -7,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,717 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,158 | -145,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,684 | 1,495,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,495,843 | 1,291,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
