CL HD（4286）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ957百万円増加し6,647百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,419百万円(前年同期は1,004百万円の収入)となりました。これは主として棚卸資産の増加331百万円および未払消費税等の減少223百万円による資金の支出があったものの、減価償却費及び償却費893百万円、営業債権及びその他の債権の減少855百万円、および税引前四半期利益542百万円による資金の収入があったことによるものであります。

2023/11/13 14:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		623,049	542,922
その他		△1,861	△1,495
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,004,181	1,419,054

2023/11/13 14:07